Solstice Advanced Materials Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Solstice Advanced Materials possède un total de capitaux propres de $1.5B et une dette totale de $2.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 157.5%. Son actif total et son passif total sont $5.7B et de $4.3B. L'EBIT de Solstice Advanced Materials est $706.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $642.0M.
Informations clés
157.47%
Ratio d'endettement
US$2.32b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.6x |
| Argent liquide | US$642.00m |
| Fonds propres | US$1.47b |
| Total du passif | US$4.28b |
| Total des actifs | US$5.75b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Summary Solstice, spun off from Honeywell, is a $3.8 billion advanced materials company with diversified end markets and mid-20% EBITDA margins. The company guides for flat 2025 sales at $3.8 billion, EBITDA margin contraction to 25%, and capital spending rising to $365–$415 million. Valuation appears fair at 15–16x earnings, but free cash flow lags due to high capex and corporate cost overhang. I remain cautious, preferring to wait for a pullback or greater clarity on capital investments and overhead impacts before considering a position. Read the full article on Seeking AlphaAnalyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOLS ( $2.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOLS ( $2.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SOLS ( 113.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de SOLS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SOLS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SOLS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.6 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/20 02:51 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/20 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Solstice Advanced Materials, Inc. est couverte par 5 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Ezekiel Roberts | Mizuho Securities USA LLC |
| Seth Goldstein | Morningstar Inc. |