Mercer International Inc.

NasdaqGS:MERC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$419.8m

Mercer International Évaluation

Le site MERC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MERC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MERC ( $6.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MERC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MERC?

Mesure clé : Comme MERC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MERC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MERC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MERC?
Ratio PS0.2x
VenteUS$2.03b
Capitalisation boursièreUS$419.82m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MERC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MERC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
CLW Clearwater Paper
0.2x-16.2%US$431.3m
MAGN Magnera
0.3xn/aUS$652.0m
SLVM Sylvamo
1x-3.1%US$3.6b
MYE Myers Industries
0.5x3.5%US$435.9m
MERC Mercer International
0.2x3.2%US$419.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MERC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MERC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Forestry ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MERC 0.2xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MERC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Forestry ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MERC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MERC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MERC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MERC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.36
US$7.13
+12.0%
3.0%US$7.50US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.44
US$7.38
+14.5%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$6.89
US$7.88
+14.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Sep ’25US$6.00
US$7.88
+31.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Aug ’25US$7.05
US$9.88
+40.1%
5.5%US$10.50US$9.00n/a4
Jul ’25US$8.04
US$10.88
+35.3%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jun ’25US$9.50
US$10.88
+14.5%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
May ’25US$10.24
US$10.50
+2.5%
3.4%US$11.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.03
US$9.25
-7.8%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$9.49
US$9.25
-2.5%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$8.27
US$8.88
+7.3%
10.1%US$10.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$9.48
US$8.63
-9.0%
11.1%US$10.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$9.44
US$8.63
-8.6%
11.1%US$10.00US$7.50n/a4
Nov ’24US$7.65
US$8.25
+7.8%
9.1%US$9.00US$7.50US$6.444
Oct ’24US$8.58
US$8.38
-2.4%
5.0%US$9.00US$8.00US$6.894
Sep ’24US$9.18
US$8.60
-6.3%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.005
Aug ’24US$8.76
US$9.80
+11.9%
20.6%US$13.50US$8.00US$7.055
Jul ’24US$8.07
US$10.30
+27.6%
17.3%US$13.50US$8.00US$8.045
Jun ’24US$8.46
US$10.30
+21.7%
17.3%US$13.50US$8.00US$9.505
May ’24US$9.64
US$11.70
+21.4%
28.6%US$18.00US$8.00US$10.245
Apr ’24US$9.78
US$14.20
+45.3%
16.2%US$18.00US$12.00US$10.035
Mar ’24US$10.81
US$14.20
+31.4%
16.2%US$18.00US$12.00US$9.495
Feb ’24US$12.83
US$15.20
+18.5%
16.5%US$18.50US$13.00US$8.275
Jan ’24US$11.64
US$16.80
+44.3%
18.7%US$22.00US$13.50US$9.485
Dec ’23US$13.64
US$17.90
+31.2%
12.5%US$22.00US$16.00US$9.445
Nov ’23US$12.90
US$18.40
+42.6%
14.0%US$22.00US$16.00US$7.655

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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