5E Advanced Materials Évaluation
Le site FEAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FEAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FEAM ( $0.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FEAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FEAM?
Mesure clé : Étant donné que FEAM n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de FEAM? | |
|---|---|
| Ratio PB | 14.5x |
| Livre | US$2.09m |
| Capitalisation boursière | US$30.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de FEAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.4x | ||
KEWL Keweenaw Land Association | 3.1x | n/a | US$38.3m |
LQMT Liquidmetal Technologies | 1.3x | n/a | US$42.8m |
XPL Solitario Resources | 2x | n/a | US$48.2m |
COBA Chilean Cobalt | 175.4x | n/a | US$51.7m |
FEAM 5E Advanced Materials | 14.5x | 18.1% | US$30.7m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: FEAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.4 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de FEAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Book vs Industrie: FEAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de FEAM par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 14.5x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book FEAM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.44 | US$1.42 +221.5% | 30.0% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.46 | US$2.08 +351.6% | 34.4% | US$3.00 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.62 | US$4.06 +555.9% | 85.8% | US$10.00 | US$1.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$4.75 +560.7% | 65.5% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.01 | US$4.75 +370.3% | 65.5% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.30 | US$4.88 +275.0% | 61.7% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.44 | US$3.17 +119.9% | 19.7% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.15 | US$2.75 +139.1% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.31 | US$5.17 +294.4% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.66 | US$5.17 +211.2% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.36 | US$5.17 +279.9% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$5.17 +266.4% | 66.3% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.15 | US$5.67 +163.6% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.38 | US$6.00 +152.1% | 47.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.26 | US$6.33 +180.2% | 41.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.62 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.39 | US$7.00 +192.9% | 42.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.72 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.03 | US$15.00 +395.0% | 47.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$1.44 | 3 |
| May ’24 | US$4.07 | US$18.33 +350.5% | 34.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$1.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.42 | US$22.00 +305.9% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.88 | US$22.00 +219.8% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.66 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.41 | US$22.00 +133.8% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.88 | US$22.00 +179.2% | 9.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$1.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.51 | US$25.67 +169.9% | 28.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$2.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.62 | US$25.67 +88.4% | 28.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$2.38 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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