Aura Minerals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Aura Minerals possède un total de capitaux propres de $456.5M et une dette totale de $441.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.7%. Son actif total et son passif total sont $1.7B et de $1.2B. L'EBIT de Aura Minerals est $684.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 31.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $248.3M.
Informations clés
96.66%
Ratio d'endettement
US$441.24m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 31.6x |
| Argent liquide | US$248.32m |
| Fonds propres | US$456.47m |
| Total du passif | US$1.25b |
| Total des actifs | US$1.70b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
AUGO: Weaker Gold Price Outlook Will Reshape Future Return Expectations
The analyst price target for Aura Minerals has shifted from a fair value of $44.00 to $76.40, as analysts recalibrate assumptions on discount rates, revenue growth and long term gold pricing after a series of reduced but still constructive sector targets in recent research. Analyst Commentary Recent Street research on Aura Minerals highlights that several large houses, including JPMorgan and BofA, have pulled back their valuation ranges while still maintaining positive formal ratings.
AUGO: Dividend And Buyback Policy Will Drive Future Upside Potential
Aura Minerals' analyst price target has been revised lower from $125.00 to about $120.08, as analysts factor in reduced gold and broader commodity price forecasts while still highlighting longer term upside potential for the stock. Analyst Commentary Recent research on Aura Minerals highlights that, even as price targets move lower in response to reduced gold and commodity price forecasts, some large firms still point to meaningful upside potential based on their valuation work and long term views on the sector.
AUGO: Future Cash Returns Will Rely On Buybacks And Gold Price Support
The analyst price target for Aura Minerals has been revised lower to $95.16 from $102.43, with analysts pointing to updated gold and broader commodity price assumptions that feed into slightly softer revenue growth, profit margin and future P/E expectations. Analyst Commentary Recent updates from major banks show that analysts are reworking their views on Aura Minerals in light of new gold and commodity price assumptions, which flow directly into their valuation models and expectations for future execution.Aura Minerals: The Market Is Far Too Optimistic On Gold Prices
Summary Aura Minerals is downgraded to Hold with a $64 YE27 price target due to over-optimistic consensus gold price assumptions. Consensus forecasts for AUGO imply gold prices above $6k/oz, which I view as unrealistic and likely to prompt estimate downgrades. My valuation assumes a $4k/oz gold price, supporting internal capex funding, 40% FCF dividends, and moderate upside, but less than consensus. Risks include gold price volatility, production delays, and jurisdictional challenges, particularly at the Era Dourada mine in Guatemala. Read the full article on Seeking AlphaAUGO: Future Cash Returns Look Supported By Buybacks And High Margins
Analysts now see Aura Minerals' fair value moving from about $44.88 to roughly $102.43, with updated price targets that include reductions to $94 and $104.50, reflecting revised commodity assumptions and refreshed company models. Analyst Commentary Recent research on Aura Minerals highlights a mix of optimism about the company’s positioning and caution tied to sector level pressures and refreshed models.AUGO: Share Repurchases And Dividend Policy Will Drive Future Upside Potential
The analyst price target for Aura Minerals has shifted from $59.00 to $125.00. Analysts attribute this change to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as the key drivers behind the revised target.Aura Minerals (NasdaqGS:AUGO) Stock Could Be 50% Overvalued After Governance Changes
Aura Minerals (AUGO) shares are in focus after shareholders approved an amendment and restatement of the company’s memorandum and articles of association at the June 16 annual general and special meeting. See our latest analysis for Aura Minerals. Aura Minerals shares have seen a sharp 7 day share price return of 23.79% and a year to date gain of 31.96%, while the 1 year total shareholder return of 153.56% highlights strong longer term momentum around the latest governance changes. If you are...Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AUGO ( $494.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $464.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AUGO ( $494.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $783.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AUGO ( 42.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AUGO est passé de 31.5% à 96.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AUGO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 93.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AUGO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 31.6 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/24 04:28 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/21 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Aura Minerals Inc. est couverte par 23 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Lawson Winder | BofA Global Research |
| Rafael Barcellos | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |