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Ambac Financial Group Évaluation

Q: Quel est le juste prix de AMBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AMBC ($11.33) is trading above our estimate of [[fair value]] ($6.31)

Le site AMBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBC ($11.33) is trading above our estimate of fair value ($6.31)

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBC is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AMBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBC par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AMBC?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$536.08m

AMBC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	14.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.9x
Ratio PEG	-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.9x
UVE Universal Insurance Holdings	7x	-2.1%	US$588.5m
DGIC.A Donegal Group	67x	56.2%	US$480.2m
UFCS United Fire Group	13.8x	n/a	US$497.3m
HRTG Heritage Insurance Holdings	7.8x	15.2%	US$426.2m
AMBC Ambac Financial Group	7.2x	-74.4%	US$536.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the peer average (23.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.2x
Juste PE Ratio	2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$11.33	US$16.00 +41.2%	18.8%	US$19.00	US$13.00	n/a	2
Aug ’25	US$12.48	US$17.50 +40.2%	8.6%	US$19.00	US$16.00	n/a	2
Jul ’25	US$12.51	US$17.50 +39.9%	8.6%	US$19.00	US$16.00	n/a	2
Jun ’25	US$17.72	US$17.50 -1.2%	8.6%	US$19.00	US$16.00	n/a	2
May ’25	US$14.82	US$17.00 +14.7%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Apr ’25	US$15.49	US$17.00 +9.7%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Mar ’25	US$16.19	US$17.00 +5.0%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Feb ’25	US$16.27	US$17.00 +4.5%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Jan ’25	US$16.48	US$17.00 +3.2%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Dec ’24	US$14.84	US$17.00 +14.6%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’24	US$12.35	US$17.00 +37.7%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Oct ’24	US$12.06	US$17.00 +41.0%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Sep ’24	US$13.16	US$17.00 +29.2%	5.9%	US$18.00	US$16.00	n/a	2
Aug ’24	US$14.05	US$17.00 +21.0%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$12.48	2
Jul ’24	US$14.24	US$17.00 +19.4%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$12.51	2
Jun ’24	US$13.89	US$17.00 +22.4%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$17.72	2
May ’24	US$15.78	US$17.00 +7.7%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$14.82	2
Apr ’24	US$15.48	US$17.00 +9.8%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$15.49	2
Mar ’24	US$17.07	US$17.00 -0.4%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$16.19	2
Feb ’24	US$16.61	US$17.00 +2.3%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$16.27	2
Jan ’24	US$17.44	US$17.00 -2.5%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$16.48	2
Dec ’23	US$16.20	US$17.00 +4.9%	5.9%	US$18.00	US$16.00	US$14.84	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.