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Ambac Financial Group Évaluation
Le site AMBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMBC ($11.33) is trading above our estimate of fair value ($6.31)
Significativement en dessous de la juste valeur: AMBC is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMBC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$536.08m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 14.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.9x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.9x | ||
UVE Universal Insurance Holdings | 7x | -2.1% | US$588.5m |
DGIC.A Donegal Group | 67x | 56.2% | US$480.2m |
UFCS United Fire Group | 13.8x | n/a | US$497.3m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 7.8x | 15.2% | US$426.2m |
AMBC Ambac Financial Group | 7.2x | -74.4% | US$536.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the peer average (23.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.2x |
Juste PE Ratio | 2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.33 | US$16.00 +41.2% | 18.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$12.48 | US$17.50 +40.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$12.51 | US$17.50 +39.9% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$17.72 | US$17.50 -1.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.49 | US$17.00 +9.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$16.19 | US$17.00 +5.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$16.27 | US$17.00 +4.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$16.48 | US$17.00 +3.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$14.84 | US$17.00 +14.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$12.35 | US$17.00 +37.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$12.06 | US$17.00 +41.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$13.16 | US$17.00 +29.2% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$14.05 | US$17.00 +21.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.48 | 2 |
Jul ’24 | US$14.24 | US$17.00 +19.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.51 | 2 |
Jun ’24 | US$13.89 | US$17.00 +22.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$17.72 | 2 |
May ’24 | US$15.78 | US$17.00 +7.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$14.82 | 2 |
Apr ’24 | US$15.48 | US$17.00 +9.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$15.49 | 2 |
Mar ’24 | US$17.07 | US$17.00 -0.4% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.19 | 2 |
Feb ’24 | US$16.61 | US$17.00 +2.3% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.27 | 2 |
Jan ’24 | US$17.44 | US$17.00 -2.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$16.48 | 2 |
Dec ’23 | US$16.20 | US$17.00 +4.9% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$14.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.