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James River Group Holdings Évaluation
Le site JRVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JRVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JRVR ($7.66) is trading above our estimate of fair value ($5.19)
Significativement en dessous de la juste valeur: JRVR is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JRVR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de JRVR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$288.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JRVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
HRTG Heritage Insurance Holdings | 7.8x | 15.2% | US$426.2m |
UFCS United Fire Group | 13.8x | n/a | US$497.3m |
DGIC.A Donegal Group | 67x | 56.2% | US$480.2m |
GBLI Global Indemnity Group | 12.5x | 8.0% | US$427.5m |
JRVR James River Group Holdings | 4.1x | 14.9% | US$288.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JRVR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the peer average (25.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JRVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JRVR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JRVR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.1x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JRVR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.66 | US$10.50 +37.1% | 18.6% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.10 | US$11.40 +40.7% | 19.5% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.75 | US$12.20 +57.4% | 22.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.81 | US$12.20 +56.2% | 22.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.70 | US$12.40 +42.5% | 18.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.00 | US$12.40 +37.8% | 18.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.80 | US$16.10 +64.3% | 56.7% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.33 | US$17.10 +83.3% | 50.9% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.24 | US$17.50 +89.4% | 48.6% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.23 | US$16.58 +79.7% | 48.4% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$25.00 +81.6% | 29.6% | US$34.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$15.35 | US$25.67 +67.2% | 28.2% | US$34.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$15.37 | US$25.67 +67.0% | 28.2% | US$34.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$18.42 | US$27.17 +47.5% | 21.5% | US$34.00 | US$18.00 | US$8.10 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.26 | US$28.33 +55.2% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | US$7.75 | 6 |
| Jun ’24 | US$18.90 | US$28.33 +49.9% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | US$7.81 | 6 |
| May ’24 | US$19.45 | US$28.67 +47.4% | 15.8% | US$34.00 | US$21.00 | US$8.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.65 | US$31.40 +52.1% | 12.0% | US$36.00 | US$25.00 | US$9.00 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.83 | US$30.17 +21.5% | 14.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.80 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.06 | US$30.42 +37.9% | 14.8% | US$36.00 | US$22.00 | US$9.33 | 6 |
| Jan ’24 | US$20.91 | US$30.75 +47.1% | 12.7% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.24 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.14 | US$30.75 +27.4% | 12.7% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.75 | US$31.00 +20.4% | 12.2% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.77 | 6 |
| Oct ’23 | US$22.81 | US$31.17 +36.6% | 11.2% | US$36.00 | US$25.00 | US$15.35 | 6 |
| Sep ’23 | US$23.99 | US$31.17 +29.9% | 11.2% | US$36.00 | US$25.00 | US$15.37 | 6 |
| Aug ’23 | US$23.21 | US$30.92 +33.2% | 12.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$18.42 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.