Enstar Group Limited

NasdaqGS:ESGR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

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Enstar Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Enstar Group possède un total de capitaux propres de $6.2B et une dette totale de $1.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.4%. Son actif total et son passif total sont $20.3B et de $14.1B. L'EBIT de Enstar Group est $717.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.0B.

Informations clés

31.35%

Ratio d'endettement

US$1.95b

Dette

Ratio de couverture des intérêts8x
Argent liquideUS$3.04b
Fonds propresUS$6.21b
Total du passifUS$14.13b
Total des actifsUS$20.34b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 31

Enstar: No Cracks Showing Yet In Sixth Street Take-Out

Summary Enstar accepted a private take-out offer from Sixth Street, subject to shareholder approval, with potential implications for common and preferred shareholders. The transaction involves creating new entities and merging them, leaving a surviving entity with new common and existing preferred shareholders. Preferred shareholders face risks, including potential dividend cuts, especially if Enstar's legacy reinsurance reserves show negative development. I rate ESGR as a hold but recommend selling ESGRO and ESGRP due to higher dividend cut risks in a private structure. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 21

Sixth Street Taking Enstar Private, Good For Shareholders?

Summary Enstar Group Limited is being taken private by a consortium led by Sixth Street, with shareholders voting on a $338 per share offer. Common shareholders receive an 8.5% premium, while preferred shareholders retain their shares but face higher dividend suspension risk and miss out on the premium. The acquisition values Enstar at $5.1bn, with a price-to-book ratio of 0.83 and a price-to-earnings ratio of 5.5x. Shareholders must decide to accept the deal or vote against it, with dissenting shares appraised by a third party if the motion passes. Read the full article on Seeking Alpha

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de ESGR ( $4.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $11.1B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de ESGR ( $4.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( $3.0B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: ESGR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ESGR a été réduit de 32.9% à 31.4% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de ESGR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.8% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ESGR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8 x couverture).

Bilan

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/03 12:13
Cours de l'action en fin de journée2025/07/01 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Enstar Group Limited est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel FarrellMacquarie Research