Abacus Life Évaluation
Le site ABL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ABL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ABL ( $8.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ABL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABL?
Mesure clé : Comme ABL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ABL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.5x |
| Vente | US$102.41m |
| Capitalisation boursière | US$629.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ABL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
HIPO Hippo Holdings | 2.1x | 17.6% | US$708.9m |
SLQT SelectQuote | 0.3x | 10.5% | US$432.2m |
CRD.B Crawford | 0.4x | 6.1% | US$555.6m |
WDH Waterdrop | 1.1x | 9.9% | US$420.6m |
ABL Abacus Life | 6.5x | 37.8% | US$629.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ABL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ABL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Sales vs Industrie: ABL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ABL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.5x |
| Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ABL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.86 | US$14.13 +59.4% | 8.1% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.54 | US$13.88 +62.5% | 10.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.8% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.21 | US$14.00 +37.1% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.62 | US$13.50 +40.3% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.00 | US$13.50 +50.0% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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