Humble Group Évaluation
Le site HMBA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMBA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMBA.F ( $0.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMBA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMBA.F?
Mesure clé : Comme HMBA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HMBA.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 64.2x |
| Les revenus | SEK 71.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 4.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMBA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.6x | ||
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
FTLF FitLife Brands | 17x | n/a | US$139.6m |
NATR Nature's Sunshine Products | 17.4x | 6.4% | US$293.2m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 37x | n/a | US$722.1m |
HMBA.F Humble Group | 64.2x | 65.1% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMBA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMBA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HMBA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMBA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 64.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HMBA.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.98 | US$1.25 +26.8% | 9.5% | US$1.37 | US$1.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.18 0% | 19.0% | US$1.41 | US$0.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.33 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.33 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.13 0% | 15.7% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.34 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.12 0% | 15.7% | US$1.29 | US$0.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$1.11 0% | 15.7% | US$1.28 | US$0.93 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.18 0% | 15.7% | US$1.36 | US$0.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.17 0% | 15.7% | US$1.35 | US$0.98 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.20 0% | 20.0% | US$1.43 | US$0.96 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.83 0% | 59.0% | US$2.92 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.83 0% | 59.0% | US$2.92 | US$0.75 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.30 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.30 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.31 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.48 0% | 26.7% | US$3.06 | US$1.55 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.47
7D
-0.3%
1Y
3.8%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.38
7D
-4.6%
1Y
-14.8%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.05
7D
-0.3%
1Y
-30.2%