Gold Flora Évaluation
Le site GRAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRAM ( $0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRAM?
Mesure clé : Comme GRAM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GRAM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.09x |
| Vente | US$124.81m |
| Capitalisation boursière | US$11.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GRAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
INBP Integrated BioPharma | 0.2x | n/a | US$10.2m |
MTEX Mannatech | 0.1x | n/a | US$15.2m |
LIFD LFTD Partners | 0.2x | n/a | US$8.5m |
DQWS DSwiss | 6x | n/a | US$15.1m |
GRAM Gold Flora | 0.09x | 21.4% | US$11.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GRAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
| 28 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 4.7% | |
GRAM Gold Flora | 0.09x | 21.4% | US$11.45m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$778.11m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$377.31m |
| 28 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 25.5% | |
GRAM Gold Flora | 0.09x | n/a | US$11.45m |
Price-To-Sales vs Industrie: GRAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GRAM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.09x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GRAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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