BioHarvest Sciences Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
BioHarvest Sciences possède un total de capitaux propres de $4.1M et une dette totale de $1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.8%. Son actif total et son passif total sont $25.8M et de $21.7M.
Informations clés
28.8%
Ratio d'endettement
US$1.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$2.77m |
| Fonds propres | US$4.14m |
| Total du passif | US$21.68m |
| Total des actifs | US$25.82m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BHST ( $8.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $9.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BHST ( $8.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $11.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BHST dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: BHST avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: BHST dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: BHST dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 24.7 % chaque année