Terumo Corporation

OTCPK:TRUM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$28.7b

Terumo Évaluation

Le site TRUM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRUM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRUM.F ( $20.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRUM.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRUM.F?

Mesure clé : Comme TRUM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRUM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRUM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRUM.F?
Ratio PE37.8x
Les revenusJP¥119.49b
Capitalisation boursièreJP¥4.52t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRUM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRUM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.6x
RMD ResMed
30.6x11.1%US$34.0b
DXCM DexCom
46.5x16.1%US$31.7b
IDXX IDEXX Laboratories
39.3x10.3%US$34.0b
GEHC GE HealthCare Technologies
22x11.5%US$36.8b
TRUM.F Terumo
37.8x12.3%US$4.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRUM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRUM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.39m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TRUM.F 37.8xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRUM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRUM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRUM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.8x
Juste PE Ratio49.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRUM.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRUM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$20.29
US$21.82
+7.5%
8.1%US$24.63US$18.10n/a14
Dec ’25US$21.58
US$21.90
+1.5%
10.3%US$25.16US$16.51n/a15
Nov ’25US$18.34
US$21.74
+18.5%
9.8%US$24.71US$16.70n/a14
Oct ’25US$19.43
US$22.59
+16.3%
10.0%US$25.71US$17.37n/a14
Sep ’25US$19.88
US$21.99
+10.6%
10.4%US$25.31US$17.10n/a13
Aug ’25US$17.85
US$20.44
+14.5%
10.3%US$23.41US$16.26n/a13
Jul ’25US$15.49
US$19.58
+26.4%
10.3%US$22.78US$15.82n/a13
Jun ’25US$16.57
US$19.65
+18.6%
10.5%US$22.95US$15.94n/a13
May ’25US$16.63
US$19.13
+15.1%
12.6%US$23.02US$15.89n/a12
Apr ’25US$18.42
US$19.77
+7.3%
13.2%US$24.04US$16.59n/a12
Mar ’25US$19.82
US$19.06
-3.8%
12.9%US$23.64US$16.32n/a12
Feb ’25US$17.39
US$17.55
+0.9%
9.1%US$21.05US$14.60n/a12
Jan ’25US$15.89
US$17.88
+12.5%
11.4%US$22.50US$14.94US$19.1712
Dec ’24US$15.75
US$17.08
+8.5%
10.5%US$21.59US$14.33US$21.5813
Nov ’24US$13.49
US$16.20
+20.1%
13.1%US$21.33US$12.66US$18.3413
Oct ’24US$13.53
US$16.11
+19.1%
9.9%US$18.26US$12.85US$19.4310
Sep ’24US$14.95
US$16.53
+10.6%
10.2%US$18.85US$13.02US$19.8811
Aug ’24US$16.59
US$17.46
+5.2%
9.0%US$19.69US$13.96US$17.8511
Jul ’24US$16.00
US$17.20
+7.5%
10.5%US$19.70US$13.26US$15.4912
Jun ’24US$15.31
US$17.54
+14.5%
15.6%US$24.50US$13.33US$16.5713
May ’24US$14.76
US$17.80
+20.6%
16.8%US$24.96US$12.11US$16.6313
Apr ’24US$13.60
US$18.58
+36.6%
17.5%US$26.76US$12.61US$18.4213
Mar ’24US$13.05
US$18.11
+38.8%
17.0%US$25.70US$12.12US$19.8214
Feb ’24US$14.61
US$19.70
+34.9%
12.8%US$26.56US$15.78US$17.3914
Jan ’24US$14.43
US$19.47
+35.0%
13.7%US$27.47US$15.80US$15.8914

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 10:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Terumo Corporation est couverte par 33 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)