EKF Diagnostics Holdings Évaluation
Le site EKDH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EKDH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EKDH.F ( $0.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EKDH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EKDH.F?
Mesure clé : Comme EKDH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EKDH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29x |
| Les revenus | UK£4.78m |
| Capitalisation boursière | UK£138.61m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EKDH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.8x | ||
ZJYL Jin Medical International | 69.5x | n/a | US$208.2m |
PDEX Pro-Dex | 26.3x | 18.2% | US$150.3m |
SRTS Sensus Healthcare | 14.8x | 20.9% | US$125.2m |
ELMD Electromed | 36.7x | n/a | US$243.7m |
EKDH.F EKF Diagnostics Holdings | 29x | n/a | US$138.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EKDH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EKDH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EKDH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EKDH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EKDH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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