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CloudMD Software & Services Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
CloudMD Software & Services possède un total de capitaux propres de CA$28.6M et une dette totale de CA$20.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 72.3%. Son actif total et son passif total sont CA$80.1M et de CA$51.5M.
Informations clés
72.3%
Ratio d'endettement
CA$20.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$5.17m |
| Fonds propres | CA$28.57m |
| Total du passif | CA$51.53m |
| Total des actifs | CA$80.10m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOCR.F ( CA$31.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$41.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOCR.F ( CA$31.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$10.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOCR.F ( 54.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DOCR.F est passé de 30.4% à 72.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DOCR.F dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DOCR.F dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 34 % chaque année