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Zentek Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Zentek possède un total de capitaux propres de CA$18.3M et une dette totale de CA$635.4K, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.5%. Son actif total et son passif total sont CA$20.9M et de CA$2.5M.
Informations clés
3.5%
Ratio d'endettement
CA$635.40k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | CA$1.93m |
Fonds propres | CA$18.35m |
Total du passif | CA$2.54m |
Total des actifs | CA$20.89m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZTEK ( CA$4.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$2.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZTEK ( CA$4.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$423.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ZTEK dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZTEK est passé de 0% à 3.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ZTEK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: ZTEK devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.