Alpha Tau Medical Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Alpha Tau Medical possède un total de capitaux propres de $69.4M et une dette totale de $5.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.9%. Son actif total et son passif total sont $90.7M et de $21.3M.
Informations clés
7.9%
Ratio d'endettement
US$5.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$65.22m |
| Fonds propres | US$69.40m |
| Total du passif | US$21.33m |
| Total des actifs | US$90.73m |
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Apr 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DRTS ( $69.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $6.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DRTS ( $69.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $15.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DRTS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de DRTS a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DRTS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DRTS dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 24.3 % chaque année.