CeriBell Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CeriBell possède un total de capitaux propres de $11.4M et une dette totale de $19.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 170.6%. Son actif total et son passif total sont $47.1M et de $35.6M.
Informations clés
170.6%
Ratio d'endettement
US$19.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$14.11m |
| Fonds propres | US$11.43m |
| Total du passif | US$35.63m |
| Total des actifs | US$47.06m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CBLL ( $35.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $13.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CBLL ( $35.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $22.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CBLL ( 47.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CBLL a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CBLL dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CBLL dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 0.6 % chaque année.