Wilmar International Limited

OTCPK:WLMI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.3b

Wilmar International Évaluation

Le site WLMI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WLMI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WLMI.F ( $2.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WLMI.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WLMI.F?

Mesure clé : Comme WLMI.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WLMI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WLMI.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WLMI.F?
Ratio PE9.2x
Les revenusUS$1.55b
Capitalisation boursièreUS$14.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WLMI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WLMI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.2b
INGR Ingredion
14.1x0.5%US$9.5b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%US$25.4b
DAR Darling Ingredients
24.4x29.9%US$6.4b
WLMI.F Wilmar International
9.2x5.9%US$19.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WLMI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WLMI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
WLMI.F 9.2xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WLMI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WLMI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WLMI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WLMI.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WLMI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.31
US$2.50
+8.3%
13.1%US$2.87US$1.61n/a13
Nov ’25n/a
US$2.52
0%
13.2%US$2.87US$1.61n/a13
Oct ’25US$2.58
US$2.59
+0.4%
14.7%US$3.29US$1.59n/a13
Sep ’25US$2.21
US$2.61
+18.2%
14.7%US$3.25US$1.59n/a14
Aug ’25n/a
US$2.78
0%
14.7%US$3.44US$1.72n/a14
Jul ’25US$2.29
US$2.75
+20.3%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
Jun ’25n/a
US$2.77
0%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
May ’25US$2.40
US$2.80
+16.8%
14.2%US$3.44US$1.72n/a14
Apr ’25US$2.50
US$2.84
+13.5%
14.4%US$3.44US$1.72n/a14
Mar ’25US$2.44
US$2.83
+16.1%
14.3%US$3.44US$1.72n/a14
Feb ’25US$2.60
US$2.96
+13.9%
14.9%US$3.44US$1.72n/a14
Jan ’25US$2.65
US$3.02
+14.0%
13.0%US$3.44US$1.93n/a13
Dec ’24US$2.60
US$2.97
+14.2%
13.0%US$3.35US$1.89n/a12
Nov ’24US$2.45
US$2.95
+20.2%
12.8%US$3.35US$1.89n/a12
Oct ’24US$2.75
US$3.15
+14.6%
15.0%US$3.98US$1.89US$2.5813
Sep ’24US$2.66
US$3.32
+24.7%
10.8%US$3.99US$2.88US$2.2113
Aug ’24US$2.92
US$3.62
+23.8%
10.4%US$4.08US$2.96n/a13
Jul ’24US$2.88
US$3.78
+31.3%
11.6%US$4.93US$3.05US$2.2915
Jun ’24US$2.92
US$3.79
+29.9%
12.0%US$5.01US$3.03n/a15
May ’24US$2.91
US$3.83
+31.5%
10.5%US$5.01US$3.22US$2.4015
Apr ’24US$3.11
US$3.86
+24.0%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.5015
Mar ’24US$3.00
US$3.86
+28.6%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.4415
Feb ’24US$3.11
US$3.87
+24.4%
11.2%US$5.01US$3.02US$2.6015
Jan ’24US$3.15
US$3.71
+17.9%
7.4%US$4.18US$3.02US$2.6513
Dec ’23US$2.91
US$3.73
+28.1%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.6013
Nov ’23US$2.69
US$3.72
+38.0%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.4513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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