SD Guthrie Berhad

OTCPK:SDPN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.7b

SD Guthrie Berhad Évaluation

Le site SDPN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDPN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.72
Fair Value
39.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SDPN.F ( $1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDPN.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDPN.F?

Mesure clé : Comme SDPN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDPN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDPN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDPN.F?
Ratio PE21.2x
Les revenusRM 1.59b
Capitalisation boursièreRM 34.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDPN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDPN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
INGR Ingredion
12.8x2.8%US$8.3b
DAR Darling Ingredients
22.9x21.2%US$6.4b
BG Bunge Global
8.5x4.7%US$9.8b
ADM Archer-Daniels-Midland
12x6.1%US$22.2b
SDPN.F SD Guthrie Berhad
21.2x2.5%US$34.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDPN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDPN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$55.70m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SDPN.F 21.2xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDPN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDPN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDPN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDPN.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDPN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$1.13
0%
7.9%US$1.29US$0.93n/a17
Feb ’26n/a
US$1.12
0%
7.9%US$1.28US$0.92n/a17
Jan ’26n/a
US$1.13
0%
7.8%US$1.29US$0.93n/a17
Dec ’25n/a
US$1.11
0%
7.6%US$1.24US$0.93n/a17
Nov ’25US$1.00
US$1.09
+9.2%
7.3%US$1.24US$0.96n/a17
Oct ’25n/a
US$1.14
0%
7.4%US$1.29US$1.00n/a16
Sep ’25n/a
US$1.08
0%
8.3%US$1.22US$0.95n/a17
Aug ’25n/a
US$0.97
0%
8.9%US$1.18US$0.84n/a16
Jul ’25n/a
US$0.96
0%
9.3%US$1.17US$0.83n/a16
Jun ’25n/a
US$0.96
0%
9.4%US$1.17US$0.85n/a14
May ’25n/a
US$0.93
0%
10.0%US$1.15US$0.75n/a15
Apr ’25n/a
US$0.95
0%
10.2%US$1.16US$0.76n/a15
Mar ’25n/a
US$0.93
0%
10.0%US$1.15US$0.75n/a16
Feb ’25n/a
US$0.97
0%
11.0%US$1.20US$0.78n/a16
Jan ’25n/a
US$0.97
0%
11.0%US$1.20US$0.78n/a16
Dec ’24n/a
US$0.93
0%
9.5%US$1.08US$0.77n/a15
Nov ’24n/a
US$0.91
0%
10.4%US$1.11US$0.76US$1.0015
Oct ’24n/a
US$0.91
0%
10.2%US$1.12US$0.77n/a16
Sep ’24n/a
US$0.92
0%
9.9%US$1.13US$0.78n/a17
Aug ’24n/a
US$0.95
0%
10.2%US$1.15US$0.77n/a17
Jul ’24n/a
US$0.91
0%
9.5%US$1.13US$0.75n/a18
Jun ’24n/a
US$0.91
0%
7.7%US$1.01US$0.76n/a18
May ’24US$0.94
US$1.00
+6.7%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Apr ’24n/a
US$1.00
0%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Mar ’24US$0.95
US$1.00
+5.6%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Feb ’24n/a
US$1.03
0%
12.0%US$1.28US$0.81n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$1.04
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/13 16:00
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SD Guthrie Berhad est couverte par 33 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd