Nisshin OilliO GroupLtd Évaluation
Le site NSOM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NSOM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NSOM.F ( $23.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NSOM.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSOM.F?
Mesure clé : Comme NSOM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NSOM.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Les revenus | JP¥11.16b |
| Capitalisation boursière | JP¥111.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | 7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NSOM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
AVO Mission Produce | 39.4x | -3.7% | US$921.8m |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.1x | n/a | US$983.3m |
AGRO Adecoagro | 6.8x | -15.3% | US$1.1b |
VITL Vital Farms | 28.3x | 16.6% | US$1.4b |
NSOM.F Nisshin OilliO GroupLtd | 10x | 1.4% | US$111.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSOM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NSOM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.4x | n/a | US$49.55m |
SEED Origin Agritech | 2x | n/a | US$16.25m |
FAMI Farmmi | 1.9x | n/a | US$3.00m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NSOM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NSOM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NSOM.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
B&G Foods
US$528.8m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.68
7D
2.1%
1Y
-29.8%
Asahi Group Holdings
JP¥2.4t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.00
7D
-3.3%
1Y
n/a
Budweiser Brewing Company APAC
HK$97.2b
An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.
BDWB.Y
HK$3.88
7D
4.7%
1Y
-44.6%