Calbee Évaluation
Le site CLBE.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLBE.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLBE.Y ( $4.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLBE.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLBE.Y?
Mesure clé : Comme CLBE.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CLBE.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | JP¥19.66b |
| Capitalisation boursière | JP¥381.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLBE.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.7x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 25.3x | n/a | US$2.3b |
NOMD Nomad Foods | 13.7x | 20.4% | US$2.9b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
JJSF J&J Snack Foods | 38.4x | 13.7% | US$3.3b |
CLBE.Y Calbee | 19.4x | 4.1% | US$381.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLBE.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLBE.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$45.16m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$15.46m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.89m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CLBE.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLBE.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLBE.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
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Nestlé
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Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
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1Y
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B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%