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SunOpta Évaluation
Le site STKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STKL ( $6.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STKL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STKL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$778.81m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
HAIN Hain Celestial Group | 0.4x | 1.1% | US$770.0m |
BGS B&G Foods | 0.4x | -0.6% | US$739.4m |
WEST Westrock Coffee | 0.7x | 16.2% | US$589.9m |
CVGW Calavo Growers | 0.5x | -19.0% | US$507.0m |
STKL SunOpta | 1.1x | 9.3% | US$778.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: STKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STKL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: STKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.52 | US$9.83 +50.8% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$5.75 | US$9.83 +71.0% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$5.25 | US$9.83 +87.3% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$5.26 | US$9.83 +86.9% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$6.01 | US$9.83 +63.6% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$6.04 | US$9.71 +60.8% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$6.79 | US$9.71 +43.1% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$6.78 | US$9.57 +41.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$6.15 | US$8.86 +44.0% | 15.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$5.47 | US$8.86 +61.9% | 15.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$5.12 | US$9.00 +75.8% | 15.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$3.78 | US$9.17 +142.5% | 16.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$3.37 | US$9.20 +173.0% | 17.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$4.25 | US$9.20 +116.5% | 17.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.75 | 5 |
Aug ’24 | US$6.41 | US$14.00 +118.4% | 20.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$5.25 | 5 |
Jul ’24 | US$6.69 | US$14.00 +109.3% | 20.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$5.26 | 5 |
Jun ’24 | US$6.58 | US$15.00 +128.0% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.01 | 5 |
May ’24 | US$8.25 | US$15.00 +81.8% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.04 | 5 |
Apr ’24 | US$7.70 | US$15.00 +94.8% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.79 | 5 |
Mar ’24 | US$7.66 | US$15.20 +98.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$6.78 | 5 |
Feb ’24 | US$8.29 | US$15.20 +83.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$6.15 | 5 |
Jan ’24 | US$8.44 | US$15.20 +80.1% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$5.47 | 5 |
Dec ’23 | US$9.19 | US$15.20 +65.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$5.12 | 5 |
Nov ’23 | US$11.52 | US$15.20 +31.9% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.78 | 5 |
Oct ’23 | US$9.10 | US$15.20 +67.0% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.37 | 5 |
Sep ’23 | US$9.90 | US$15.20 +53.5% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$4.25 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.