Rocky Mountain Chocolate Factory Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Rocky Mountain Chocolate Factory possède un total de capitaux propres de $10.5M et une dette totale de $3.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.8%. Son actif total et son passif total sont $21.1M et de $10.6M.
Informations clés
32.8%
Ratio d'endettement
US$3.45m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$973.00k |
| Fonds propres | US$10.53m |
| Total du passif | US$10.61m |
| Total des actifs | US$21.13m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de RMCF ( $11.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $8.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RMCF ( $11.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RMCF ( 23.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RMCF est passé de 2.3% à 32.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de RMCF est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de RMCF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.