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Rocky Mountain Chocolate Factory Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Rocky Mountain Chocolate Factory possède un total de capitaux propres de $9.0M et une dette totale de $2.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.2%. Son actif total et son passif total sont $19.0M et de $10.0M.
Informations clés
22.2%
Ratio d'endettement
US$2.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$637.00k |
| Fonds propres | US$9.02m |
| Total du passif | US$10.00m |
| Total des actifs | US$19.02m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de RMCF ( $9.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $8.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RMCF ( $9.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RMCF ( 15.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RMCF est passé de 4% à 22.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de RMCF est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de RMCF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.