Ispire Technology Évaluation
Le site ISPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ISPR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ISPR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISPR?
Mesure clé : Comme ISPR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ISPR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.4x |
| Vente | US$148.38m |
| Capitalisation boursière | US$356.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ISPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
TPB Turning Point Brands | 2.7x | 3.3% | US$1.1b |
UVV Universal | 0.5x | n/a | US$1.4b |
PYYX Pyxus International | 0.03x | n/a | US$61.8m |
RLX RLX Technology | 8.7x | 32.7% | US$2.3b |
ISPR Ispire Technology | 2.4x | 44.1% | US$356.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ISPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ISPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Tobacco ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UVV Universal | 0.5x | n/a | US$1.36b |
PYYX Pyxus International | 0.03x | n/a | US$61.77m |
XXII 22nd Century Group | 0.3x | n/a | US$4.50m |
HPCO Hempacco | 0.03x | n/a | US$133.26k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ISPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tobacco ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ISPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ISPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.25 | US$9.50 +52.0% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.69 | US$9.50 +67.0% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.24 | US$9.50 +31.2% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.17 | US$9.50 +32.5% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.74 | US$8.75 +13.0% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.06 | US$8.75 +23.9% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
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Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
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B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%