Wolverine Energy and Infrastructure Inc.

OTCPK:WEII.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.2m

Wolverine Energy and Infrastructure Évaluation

Le site WEII.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WEII.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WEII.F ( $0.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WEII.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WEII.F?

Mesure clé : Comme WEII.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WEII.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WEII.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WEII.F?
Ratio PS0.1x
VenteCA$55.08m
Capitalisation boursièreCA$6.97m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WEII.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WEII.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
ENG ENGlobal
0.3xn/aUS$7.0m
NSFD.F NXT Energy Solutions
5xn/aUS$9.5m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.9m
KLNG Koil Energy Solutions
1.1xn/aUS$23.3m
WEII.F Wolverine Energy and Infrastructure
0.1x16.5%US$7.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WEII.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WEII.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x5.3%
WEII.F Wolverine Energy and Infrastructure
0.1x16.5%US$5.24m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
WEII.F 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x17.6%
WEII.F Wolverine Energy and Infrastructure
0.1x45.8%US$5.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WEII.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WEII.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WEII.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales WEII.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées