Secure Energy Services Évaluation
Le site SECY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SECY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SECY.F ( $12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SECY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECY.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SECY.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SECY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
WKC World Kinect | 12.2x | -0.7% | US$1.6b |
CVI CVR Energy | 27x | 26.2% | US$1.9b |
PARR Par Pacific Holdings | 3x | -13.3% | US$931.6m |
DINO HF Sinclair | 24.3x | 24.0% | US$8.0b |
SECY.F Secure Energy Services | 6.7x | -34.6% | US$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SECY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SECY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SECY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 5.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.14 | US$12.77 +5.2% | 11.2% | US$15.90 | US$10.84 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$11.39 | US$12.69 +11.5% | 11.2% | US$15.80 | US$10.77 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$8.96 | US$10.48 +16.9% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$9.19 | US$10.48 +14.0% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.72 | US$10.48 +20.2% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$8.78 | US$9.93 +13.1% | 5.4% | US$10.56 | US$8.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$8.23 | US$10.03 +21.9% | 6.0% | US$10.97 | US$8.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.41 | US$9.89 +17.6% | 6.2% | US$10.90 | US$8.72 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$9.29 +10.5% | 7.4% | US$10.38 | US$8.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$8.32 | US$9.24 +11.1% | 7.4% | US$10.33 | US$8.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.75 | US$8.73 +12.6% | 7.4% | US$9.70 | US$7.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$7.10 | US$8.06 +13.5% | 8.8% | US$9.26 | US$7.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$6.15 | US$6.82 +10.9% | 7.4% | US$7.64 | US$6.19 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$5.70 | US$6.67 +17.1% | 8.5% | US$7.57 | US$5.77 | US$11.39 | 8 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$6.67 +21.6% | 10.8% | US$7.73 | US$5.52 | US$8.96 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.70 | US$6.48 +13.7% | 11.0% | US$7.72 | US$5.51 | US$9.19 | 8 |
| Aug ’24 | US$5.23 | US$6.67 +27.5% | 10.0% | US$7.93 | US$5.67 | US$8.72 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.69 | US$6.51 +38.8% | 11.4% | US$7.94 | US$5.29 | US$8.78 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.49 | US$6.46 +44.0% | 12.2% | US$7.79 | US$5.19 | US$8.23 | 11 |
| May ’24 | US$4.48 | US$6.46 +44.2% | 12.2% | US$7.79 | US$5.19 | US$8.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$4.58 | US$6.57 +43.4% | 14.9% | US$8.48 | US$5.16 | US$8.41 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.30 | US$7.87 +24.9% | 8.3% | US$9.01 | US$6.38 | US$8.32 | 11 |
| Feb ’24 | US$6.11 | US$7.87 +28.8% | 8.3% | US$9.01 | US$6.38 | US$7.75 | 11 |
| Jan ’24 | US$5.15 | US$7.77 +50.8% | 9.5% | US$9.03 | US$6.40 | US$7.10 | 11 |
| Dec ’23 | US$5.54 | US$7.77 +40.2% | 9.5% | US$9.03 | US$6.40 | US$6.15 | 11 |
| Nov ’23 | US$5.35 | US$6.92 +29.4% | 8.6% | US$8.11 | US$6.27 | US$5.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.