ROK Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
ROK Resources possède un total de capitaux propres de CA$96.1M et une dette totale de CA$9.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.2%. Son actif total et son passif total sont CA$155.7M et de CA$59.6M.
Informations clés
10.2%
Ratio d'endettement
CA$9.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$5.84m |
| Fonds propres | CA$96.15m |
| Total du passif | CA$59.56m |
| Total des actifs | CA$155.71m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ROKR.F ( CA$12.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$19.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ROKR.F ( CA$12.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$39.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ROKR.F ( 4.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ROKR.F est passé de 0% à 10.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si ROKR.F dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ROKR.F dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.