Royal Helium Évaluation

Le site RHCC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RHCC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RHCC.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RHCC.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHCC.F?

Mesure clé : Comme RHCC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RHCC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RHCC.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RHCC.F?
Ratio PS	8.9x
Vente	CA$1.60m
Capitalisation boursière	CA$16.10m

RHCC.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	31.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-5.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RHCC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RHCC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.4x
TPET Trio Petroleum	22.9x	n/a	US$3.3m
CJAX CoJax Oil and Gas	29.7x	n/a	US$30.1m
EONR EON Resources	0.3x	33.7%	US$8.0m
PFRR.F PetroFrontier	4.8x	n/a	US$8.7m
RHCC.F Royal Helium	8.9x	36.3%	US$16.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RHCC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RHCC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

38 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.44b
MPC Marathon Petroleum	0.3x	-3.6%	US$50.50b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.43b

38 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RHCC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RHCC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RHCC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	8.9x
Juste PS Ratio	0.0004x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RHCC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RHCC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$0.03	US$1.08 +3,507.2%	23.3%	US$1.33	US$0.83	n/a	2
Nov ’25	US$0.036	US$0.91 +2,438.9%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Oct ’25	US$0.046	US$0.91 +1,876.3%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Sep ’25	US$0.034	US$0.91 +2,612.2%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Aug ’25	US$0.059	US$0.91 +1,457.1%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Jul ’25	US$0.058	US$0.91 +1,465.2%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
Jun ’25	US$0.062	US$0.91 +1,373.0%	36.4%	US$1.35	US$0.55	n/a	3
May ’25	US$0.059	US$0.90 +1,441.1%	36.4%	US$1.34	US$0.54	n/a	3
Apr ’25	US$0.11	US$0.92 +702.8%	36.4%	US$1.36	US$0.55	n/a	3
Mar ’25	US$0.14	US$0.92 +572.7%	36.4%	US$1.36	US$0.55	n/a	3
Feb ’25	US$0.14	US$0.92 +546.2%	36.4%	US$1.37	US$0.55	n/a	3
Jan ’25	US$0.16	US$1.12 +617.6%	23.3%	US$1.38	US$0.86	n/a	2
Dec ’24	US$0.16	US$1.09 +591.9%	23.3%	US$1.34	US$0.84	n/a	2
Nov ’24	US$0.20	US$1.10 +447.8%	23.3%	US$1.35	US$0.84	US$0.036	2
Oct ’24	US$0.20	US$1.10 +442.0%	23.3%	US$1.36	US$0.85	US$0.046	2
Sep ’24	US$0.24	US$1.10 +360.0%	23.3%	US$1.36	US$0.85	US$0.034	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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