Petrofac Limited

OTCPK:POFC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$79.2m

Petrofac Évaluation

Le site POFC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POFC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POFC.F ( $0.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POFC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POFC.F?

Mesure clé : Comme POFC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour POFC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POFC.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de POFC.F?
Ratio PS0.03x
VenteUS$2.51b
Capitalisation boursièreUS$79.24m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de POFC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour POFC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
RCON Recon Technology
6.9x14.3%US$64.1m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.4x5.8%US$57.4m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.4m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.5m
POFC.F Petrofac
0.03x26.2%US$63.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: POFC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de POFC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x5.3%
POFC.F Petrofac
 0.03x26.2%US$79.24m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
POFC.F 0.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x17.6%
POFC.F Petrofac
 0.03x130.6%US$79.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: POFC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de POFC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POFC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.03x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales POFC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POFC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
71.9%US$1.21US$0.25n/a3
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.21
US$0.58
+178.6%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.19
US$0.81
+324.4%
52.9%US$1.28US$0.25n/a5
Jun ’25n/a
US$0.64
0%
70.0%US$1.28US$0.13n/a7
May ’25n/a
US$0.62
0%
67.4%US$1.27US$0.13n/a8
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
53.4%US$1.27US$0.25n/a8
Mar ’25n/a
US$0.74
0%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Feb ’25US$0.44
US$0.74
+67.7%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.39
US$0.74
+91.3%
53.2%US$1.25US$0.25n/a8
Dec ’24n/a
US$1.10
0%
10.2%US$1.31US$0.95n/a9
Nov ’24n/a
US$1.11
0%
10.7%US$1.31US$0.95n/a10
Oct ’24n/a
US$1.12
0%
11.8%US$1.32US$0.95n/a9
Sep ’24n/a
US$1.12
0%
14.2%US$1.34US$0.89n/a9
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
14.5%US$1.32US$0.89US$0.219
Jul ’24n/a
US$1.25
0%
38.4%US$2.52US$0.89US$0.199
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
38.0%US$2.52US$0.87n/a9
May ’24n/a
US$1.44
0%
39.6%US$2.49US$0.87n/a10
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
35.1%US$2.47US$0.91n/a10
Mar ’24US$0.96
US$1.54
+59.5%
35.6%US$2.47US$0.91n/a10
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
34.9%US$2.48US$0.91US$0.449
Jan ’24US$0.87
US$1.80
+107.0%
29.7%US$2.48US$0.91US$0.399
Dec ’23n/a
US$1.96
0%
17.7%US$2.42US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.38
US$1.97
+42.7%
17.6%US$2.42US$1.41n/a9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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