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PHI Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
PHI Group possède un total de capitaux propres de $508.0M et une dette totale de $39.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.7%. Son actif total et son passif total sont $764.6M et de $256.6M. L'EBIT de PHI Group est $96.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 28.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $92.5M.
Informations clés
7.7%
Ratio d'endettement
US$39.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 28.8x |
| Argent liquide | US$92.52m |
| Fonds propres | US$507.99m |
| Total du passif | US$256.61m |
| Total des actifs | US$764.60m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PHIG ( $422.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $150.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PHIG ( $422.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $106.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PHIG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PHIG a été réduit de 132.9% à 7.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PHIG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 362.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PHIG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 28.8 x couverture).