LNG Energy Group Évaluation
Le site LNGN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNGN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNGN.F ( $0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNGN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNGN.F?
Mesure clé : Comme LNGN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LNGN.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$33.07m |
| Capitalisation boursière | US$13.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 143.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LNGN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
MTR Mesa Royalty Trust | 14x | n/a | US$13.5m |
AXAS Abraxas Petroleum | 0.07x | n/a | US$10.3m |
HUSA Houston American Energy | 29.8x | n/a | US$19.1m |
BRN Barnwell Industries | 0.7x | n/a | US$16.7m |
LNGN.F LNG Energy Group | 0.4x | 32.5% | US$13.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LNGN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LNGN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 36 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.61b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.3x | -2.1% | US$12.62b |
| 36 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LNGN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LNGN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LNGN.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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