Hunting PLC

OTCPK:HNTI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$580.9m

Hunting Évaluation

Le site HNTI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HNTI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HNTI.F ( $4.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HNTI.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNTI.F?

Mesure clé : Comme HNTI.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HNTI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HNTI.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HNTI.F?
Ratio PE4.4x
Les revenusUS$133.00m
Capitalisation boursièreUS$580.90m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HNTI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HNTI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.4x
TTI TETRA Technologies
71.3x55.5%US$522.0m
RNGR Ranger Energy Services
25.2xn/aUS$367.0m
NESR National Energy Services Reunited
15.8x40.0%US$813.2m
NR Newpark Resources
21.4x5.4%US$697.2m
HNTI.F Hunting
4.4x-7.9%US$462.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HNTI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HNTI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.44m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HNTI.F 4.4xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HNTI.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HNTI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HNTI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HNTI.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HNTI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.01
US$6.51
+62.4%
12.6%US$7.79US$5.15n/a7
Nov ’25n/a
US$6.51
0%
12.6%US$7.79US$5.15n/a7
Oct ’25US$5.10
US$7.05
+38.3%
12.9%US$8.75US$5.76n/a7
Sep ’25n/a
US$6.95
0%
13.9%US$8.75US$5.60n/a7
Aug ’25n/a
US$6.74
0%
14.1%US$8.50US$5.60n/a7
Jul ’25n/a
US$6.14
0%
11.8%US$7.64US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$5.92
0%
13.7%US$7.60US$4.98n/a7
May ’25n/a
US$5.57
0%
15.6%US$7.53US$4.64n/a7
Apr ’25n/a
US$5.30
0%
7.2%US$5.87US$4.64n/a7
Mar ’25n/a
US$5.30
0%
7.2%US$5.87US$4.64n/a7
Feb ’25US$4.03
US$5.18
+28.6%
5.7%US$5.66US$4.64n/a7
Jan ’25n/a
US$4.92
0%
8.7%US$5.39US$4.21n/a7
Dec ’24US$3.25
US$4.91
+51.1%
8.5%US$5.39US$4.21n/a7
Nov ’24n/a
US$4.91
0%
7.4%US$5.39US$4.38n/a6
Oct ’24US$3.80
US$4.93
+29.8%
8.0%US$5.52US$4.38US$5.106
Sep ’24n/a
US$4.94
0%
8.5%US$5.62US$4.45n/a6
Aug ’24US$3.45
US$4.89
+41.6%
7.1%US$5.39US$4.44n/a6
Jul ’24n/a
US$4.68
0%
9.3%US$5.23US$3.89n/a6
Jun ’24US$2.89
US$4.62
+59.6%
8.7%US$5.23US$3.89n/a7
May ’24n/a
US$4.55
0%
8.2%US$5.23US$3.89n/a8
Apr ’24n/a
US$4.52
0%
8.6%US$5.20US$3.89n/a8
Mar ’24n/a
US$4.55
0%
8.6%US$5.20US$3.90n/a8
Feb ’24n/a
US$4.48
0%
8.6%US$5.20US$3.90US$4.038
Jan ’24n/a
US$4.35
0%
8.8%US$4.89US$3.76n/a8
Dec ’23US$3.33
US$4.08
+22.6%
7.9%US$4.75US$3.60US$3.258
Nov ’23US$3.14
US$4.03
+28.4%
7.6%US$4.64US$3.60n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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