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Geo Energy Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Geo Energy Resources possède un total de capitaux propres de $519.8M et une dette totale de $219.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 42.3%. Son actif total et son passif total sont $909.1M et de $389.4M. L'EBIT de Geo Energy Resources est $33.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $139.9M.
Informations clés
42.3%
Ratio d'endettement
US$219.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | US$139.85m |
| Fonds propres | US$519.77m |
| Total du passif | US$389.37m |
| Total des actifs | US$909.14m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GRYR.F ( $290.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $92.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GRYR.F ( $290.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $297.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GRYR.F ( 15.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GRYR.F a été réduit de 179.4% à 42.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de GRYR.F est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GRYR.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).