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Ultrapar Participações NYSE:UGP Rapport sur les actions

Dernier prix

US$2.92

Capitalisation boursière

US$3.1b

7D

-7.0%

1Y

-37.9%

Mise à jour

11 May, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Ultrapar Participações S.A.

NYSE:UGP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1b

UGP Aperçu des actions

Ultrapar Participações S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, opère dans le secteur de l'énergie et des infrastructures au Brésil. Plus de détails

UGP analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future1/6
Performances passées1/6
Santé financière5/6
Dividendes3/6

Récompenses

Se négocie à 48.7% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 6.8% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

A un niveau d'endettement élevé

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Historique instable des dividendes


Community vs My Fair Value

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Ultrapar Participações S.A. Concurrents

Golar LNG

NasdaqGS:GLNG

US$4.0b

Plains GP Holdings

NasdaqGS:PAGP

US$3.5b

Delek Logistics Partners

NYSE:DKL

US$2.0b

Scorpio Tankers

NYSE:STNG

US$1.9b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Ultrapar Participações
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionR$2.92
Plus haut sur 52 semainesR$4.96
Plus bas sur 52 semainesR$2.53
Bêta0.64
Variation sur 1 mois0.69%
Variation sur 3 mois1.39%
Variation sur 1 an-37.87%
Variation sur 3 ans11.88%
Variation sur 5 ans20.66%
Évolution depuis l'introduction en bourse144.22%

Nouvelles et mises à jour récentes

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Recent updates

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Ultrapar: The Peak Is Here

Apr 01

Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)

Dec 11

Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns

Nov 28

Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing

Sep 11

Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy

Jul 04

Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results

Feb 15

Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil

Jan 13

Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan

Dec 22

Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B

Nov 11

Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage

Sep 13

Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside

May 25

Ultrapar: Better To Await Developments

Jan 15

Rendement pour les actionnaires

UGPUS Oil and GasUS Marché
7D-7.0%0.8%-0.3%
1Y-37.9%-8.3%8.1%

Rendement vs Industrie: UGP a sous-performé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté -8.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: UGP a sous-performé le marché US qui a rapporté 8.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is UGP's price volatile compared to industry and market?
UGP volatility
UGP Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Cours de l'action stable: UGP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de UGP ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19379,999Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., par l'intermédiaire de ses filiales, opère dans le secteur de l'énergie et des infrastructures au Brésil. La société distribue du gaz de pétrole liquéfié aux consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels. Elle exploite également Stella, une plateforme technologique qui connecte les producteurs d'énergie électrique renouvelable et les clients, et transporte du gaz naturel comprimé.

Ultrapar Participações S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Ultrapar Participações se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
UGP statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$3.10b
Bénéfices(TTM)US$400.58m
Recettes(TTM)US$24.13b

7.7x

Ratio P/E

0.1x

Ratio P/S

Le site UGP est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
UGP compte de résultat (TTM)
RecettesR$136.43b
Coût des recettesR$127.74b
Marge bruteR$8.70b
Autres dépensesR$6.43b
Les revenusR$2.26b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)2.11
Marge brute6.37%
Marge bénéficiaire nette1.66%
Ratio dettes/capitaux propres85.3%

Quelles ont été les performances à long terme de UGP?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.3%

Rendement actuel des dividendes

33%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/11 06:52
Cours de l'action en fin de journée2025/05/09 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ultrapar Participações S.A. est couverte par 25 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários