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TETRA Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TETRA Technologies possède un total de capitaux propres de $153.6M et une dette totale de $179.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 117%. Son actif total et son passif total sont $499.7M et de $346.1M. L'EBIT de TETRA Technologies est $44.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $37.7M.
Informations clés
117.0%
Ratio d'endettement
US$179.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$37.71m |
| Fonds propres | US$153.58m |
| Total du passif | US$346.15m |
| Total des actifs | US$499.73m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TTI ( $289.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $120.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TTI ( $289.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $225.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TTI ( 92.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TTI a été réduit de 293.3% à 117% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TTI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TTI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).