MTDR Aperçu des actions
Matador Resources Company, une société énergétique indépendante, se consacre à l'acquisition, à l'exploration, au développement et à la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 6/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Matador Resources Company Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$39.41 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$68.99 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$35.19 |
| Bêta | 2.75 |
| Variation sur 1 mois | -18.94% |
| Variation sur 3 mois | -36.39% |
| Variation sur 1 an | -42.49% |
| Variation sur 3 ans | -31.14% |
| Variation sur 5 ans | 1,052.34% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 235.40% |
Nouvelles et mises à jour récentes
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued
Mar 28
Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion
Feb 21Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report
Feb 21Recent updates
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued
Mar 28Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion
Feb 21Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report
Feb 21Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 24Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner
Jan 19Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Jan 02Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Nov 06Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production
Oct 25Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Oct 20A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Sep 30Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban
Sep 30Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025
Sep 24Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk
Sep 04
Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins
Aug 27 Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.Matador Resources: Batter Up!
Jun 25A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Jun 02Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
May 12Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet
May 02Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price
Apr 20Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target
Apr 09Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here
Feb 01Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price
Nov 13Matador Resources: Still In A Buy Zone
Aug 29Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst
Jul 17Rendement pour les actionnaires
| MTDR | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.7% | 0.09% | 5.4% |
| 1Y | -42.5% | -14.3% | 3.6% |
Rendement vs Industrie: MTDR a sous-performé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté -14.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: MTDR a sous-performé le marché US qui a rapporté 3.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| MTDR volatility | |
|---|---|
| MTDR Average Weekly Movement | 9.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Cours de l'action stable: MTDR n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MTDR ( 10% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 452 | Joseph Foran | www.matadorresources.com |
Matador Resources Company, une société énergétique indépendante, se consacre à l'acquisition, à l'exploration, au développement et à la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : l'exploration et la production, et le secteur intermédiaire. La société détient principalement des intérêts dans les zones de Wolfcamp et de Bone Spring dans le bassin du Delaware au sud-est du Nouveau-Mexique et à l'ouest du Texas.
Matador Resources Company Résumé des fondamentaux
| MTDR statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$4.93b |
| Bénéfices(TTM) | US$885.32m |
| Recettes(TTM) | US$3.24b |
5.6x
Ratio P/E1.5x
Ratio P/SLe site MTDR est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| MTDR compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$3.24b |
| Coût des recettes | US$630.88m |
| Marge brute | US$2.60b |
| Autres dépenses | US$1.72b |
| Les revenus | US$885.32m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
Apr 23, 2025
| Résultat par action (EPS) | 7.07 |
| Marge brute | 80.50% |
| Marge bénéficiaire nette | 27.36% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 60.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de MTDR?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
3.2%
Rendement actuel des dividendes12%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/13 16:38 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/11 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Matador Resources Company est couverte par 48 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |