Cool Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Cool possède un total de capitaux propres de $813.6M et une dette totale de $1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 130.7%. Son actif total et son passif total sont $2.1B et de $1.3B. L'EBIT de Cool est $179.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $142.4M.
Informations clés
130.7%
Ratio d'endettement
US$1.06b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | US$142.44m |
| Fonds propres | US$813.58m |
| Total du passif | US$1.26b |
| Total des actifs | US$2.07b |
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Jun 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLCO ( $158.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $363.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLCO ( $158.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $896.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLCO ( 113.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CLCO a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CLCO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLCO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).