Civitas Resources (CIVI) Aperçu de l'action
Civitas Resources, Inc. est une société d'exploration et de production qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel associé riche en liquides. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
CIVI Community Fair Values
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Civitas Resources, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$27.38 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$52.57 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$22.79 |
| Bêta | 0.92 |
| Variation sur 1 mois | 0.48% |
| Variation sur 3 mois | -5.03% |
| Variation sur 1 an | -46.92% |
| Variation sur 3 ans | -56.65% |
| Variation sur 5 ans | 17.71% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -98.20% |
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May 09Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield
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Feb 27Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start
Feb 26Rendement pour les actionnaires
| CIVI | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 3.5% | 0.3% |
| 1Y | -46.9% | 6.9% | 13.6% |
Rendement vs Industrie: CIVI a sous-performé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté 6.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CIVI a sous-performé le marché US qui a rapporté 13.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 5.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: CIVI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CIVI ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Wouter van Kempen | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. est une société d'exploration et de production qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel associé riche en liquides. Ses actifs comprennent les actifs du bassin DJ, soit environ 356 800 acres nets situés dans les comtés de Weld, Arapahoe, Adams et Boulder, au Colorado, et les actifs du bassin Permien, soit 120 400 acres nets situés dans les comtés d'Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves et Loving, au Texas, et dans les comtés d'Eddy et de Lea, au Nouveau-Mexique. La société était auparavant connue sous le nom de Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. a été constituée en société en 2010 et est basée à Denver, dans le Colorado.
Civitas Resources, Inc. Résumé des fondamentaux
| CIVI statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.37b |
| Bénéfices(TTM) | US$637.72m |
| Recettes(TTM) | US$4.71b |
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Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CIVI compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$4.71b |
| Coût des recettes | US$1.40b |
| Marge brute | US$3.31b |
| Autres dépenses | US$2.67b |
| Les revenus | US$637.72m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 7.47 |
| Marge brute | 70.29% |
| Marge bénéficiaire nette | 13.53% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 76.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de CIVI?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/01/29 19:51 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/01/29 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Civitas Resources, Inc. est couverte par 41 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |