CIVI Aperçu des actions
Civitas Resources, Inc. est une société d'exploration et de production qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel associé riche en liquides. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Civitas Resources, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$28.96 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$78.63 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$22.79 |
| Bêta | 1.41 |
| Variation sur 1 mois | -16.47% |
| Variation sur 3 mois | -45.88% |
| Variation sur 1 an | -59.72% |
| Variation sur 3 ans | -54.44% |
| Variation sur 5 ans | 99.17% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -98.09% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield
Mar 10Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive
Feb 28
Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start
Feb 26Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 14Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 18Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting
Jan 05Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 03Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity
Oct 15Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential
Sep 19Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
Sep 02
Permian And DJ Basin Strategies Boosting Revenue, Margins, And Shareholder Value
Aug 28 Civitas Resources' strategic expansion into the Permian Basin and focus on cost efficiency are poised to enhance its portfolio and financial performance.Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued
Jul 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Jul 12Civitas Resources: The Acquisitions Continue
May 21Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)
May 03Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?
Apr 15Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch
Dec 27Civitas: Higher For Longer
Dec 17Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 04Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition
Oct 05Rendement pour les actionnaires
| CIVI | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 9.0% | 6.2% | -0.05% |
| 1Y | -59.7% | -9.0% | 5.7% |
Rendement vs Industrie: CIVI a sous-performé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté -9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CIVI a sous-performé le marché US qui a rapporté 5.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 13.2% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CIVI a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CIVI est passée de 8% à 13% au cours de l'année écoulée.
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À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Chris Doyle | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. est une société d'exploration et de production qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel associé riche en liquides. Ses actifs comprennent les actifs du bassin DJ, soit environ 356 800 acres nets situés dans les comtés de Weld, Arapahoe, Adams et Boulder, au Colorado, et les actifs du bassin Permien, soit 120 400 acres nets situés dans les comtés d'Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves et Loving, au Texas, et dans les comtés d'Eddy et de Lea, au Nouveau-Mexique. La société était auparavant connue sous le nom de Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. a été constituée en société en 2010 et est basée à Denver, dans le Colorado.
Civitas Resources, Inc. Résumé des fondamentaux
| CIVI statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.60b |
| Bénéfices(TTM) | US$838.72m |
| Recettes(TTM) | US$5.21b |
3.2x
Ratio P/E0.5x
Ratio P/SLe site CIVI est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CIVI compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$5.21b |
| Coût des recettes | US$1.38b |
| Marge brute | US$3.83b |
| Autres dépenses | US$2.99b |
| Les revenus | US$838.72m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 07, 2025
| Résultat par action (EPS) | 9.02 |
| Marge brute | 73.48% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.11% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 67.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de CIVI?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
17.2%
Rendement actuel des dividendes59%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/17 09:56 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/17 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Civitas Resources, Inc. est couverte par 52 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |