La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Atlas Energy Solutions Évaluation
Le site AESI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AESI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AESI ( $20.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AESI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AESI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AESI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.22b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AESI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.8x | ||
TDW Tidewater | 27.5x | 53.2% | US$4.5b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
WHD Cactus | 20.3x | 20.9% | US$4.6b |
WTTR Select Water Solutions | 19.6x | 40.3% | US$1.3b |
AESI Atlas Energy Solutions | 15x | 42.7% | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AESI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AESI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AESI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AESI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15x |
Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AESI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.95 | US$26.33 +32.0% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$20.51 | US$26.75 +30.4% | 6.3% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$20.04 | US$27.00 +34.7% | 6.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$24.22 | US$26.82 +10.7% | 5.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$21.97 | US$25.50 +16.1% | 8.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$22.64 | US$25.20 +11.3% | 8.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$19.33 | US$24.67 +27.6% | 9.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$17.55 | US$23.60 +34.5% | 8.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$17.22 | US$24.80 +44.0% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$17.75 | US$24.80 +39.7% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$18.40 | US$25.20 +37.0% | 5.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$22.23 | US$25.40 +14.3% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$22.30 | US$25.40 +13.9% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$21.40 | US$24.05 +12.4% | 6.6% | US$27.00 | US$21.50 | US$20.51 | 10 |
Jul ’24 | US$17.36 | US$24.20 +39.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$20.04 | 10 |
Jun ’24 | US$16.20 | US$24.20 +49.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.22 | 10 |
May ’24 | US$18.17 | US$24.30 +33.7% | 6.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$21.97 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.