Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.1b

Atlas Energy Solutions Évaluation

Le site AESI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AESI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AESI ( $16.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $114.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AESI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AESI?

Mesure clé : Comme AESI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AESI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AESI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AESI?
Ratio PS2x
VenteUS$1.06b
Capitalisation boursièreUS$2.12b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AESI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AESI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
TDW Tidewater
2.5x9.89%US$3.3b
FLOC Flowco Holdings
1.2x10.49%US$2.0b
XPRO Expro Group Holdings
1x2.95%US$1.6b
INVX Innovex International
1.7x6.95%US$1.7b
AESI Atlas Energy Solutions
2x13.58%US$2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AESI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AESI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCDI.F Mcdermott International
0.02xn/aUS$438.87m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.08x7.89%US$47.79m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
AESI 2.0xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AESI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AESI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AESI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AESI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AESI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.00
US$19.92
+17.16%
21.74%US$28.00US$13.00n/a12
Jun ’27US$17.11
US$19.00
+11.05%
26.27%US$28.00US$9.00n/a11
May ’27US$17.13
US$15.36
-10.31%
30.06%US$28.00US$9.00n/a11
Apr ’27US$12.20
US$12.26
+0.52%
18.07%US$16.00US$9.00n/a11
Mar ’27US$9.63
US$11.54
+19.80%
21.94%US$16.00US$8.00n/a11
Feb ’27US$11.67
US$11.35
-2.70%
22.88%US$16.00US$7.00n/a11
Jan ’27US$9.42
US$11.90
+26.33%
28.52%US$20.00US$7.00n/a11
Dec ’26US$8.71
US$12.23
+40.38%
30.37%US$20.00US$7.00n/a11
Nov ’26US$12.38
US$13.68
+10.52%
20.09%US$20.00US$11.00n/a11
Oct ’26US$11.35
US$14.55
+28.15%
17.18%US$20.00US$11.00n/a11
Sep ’26US$11.71
US$15.00
+28.10%
16.08%US$20.00US$12.00n/a11
Aug ’26US$12.51
US$15.68
+25.35%
13.48%US$20.00US$12.00n/a11
Jul ’26US$13.72
US$17.36
+26.56%
27.81%US$29.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$12.15
US$18.18
+49.64%
25.67%US$29.00US$12.00US$17.1111
May ’26US$14.05
US$21.50
+53.02%
20.51%US$29.00US$15.00US$17.1310
Apr ’26US$18.11
US$23.11
+27.62%
16.37%US$29.00US$18.00US$12.209
Mar ’26US$19.38
US$24.39
+25.85%
12.37%US$29.00US$19.00US$9.639
Feb ’26US$22.96
US$25.06
+9.13%
9.89%US$29.00US$22.00US$11.679
Jan ’26US$22.18
US$23.50
+5.95%
9.03%US$28.00US$19.00US$9.4211
Dec ’25US$23.57
US$23.32
-1.07%
9.60%US$28.00US$19.00US$8.7111
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.87%
7.83%US$28.00US$22.50US$12.3811
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.78%
5.19%US$28.00US$24.00US$11.3511
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.28%
5.19%US$28.00US$24.00US$11.7111
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.42%
6.32%US$30.00US$24.00US$12.5112
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.73%
6.23%US$30.00US$24.00US$13.7212
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.73%
5.23%US$29.00US$24.00US$12.1511
US$19.92
Fair Value
16.0% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/29 22:03
Cours de l'action en fin de journée2026/06/29 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Atlas Energy Solutions Inc. est couverte par 13 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sungeun KimBarclays
Derek PodhaizerBarclays
Saurabh PantBofA Global Research