U.S. Well Services, Inc.

NasdaqCM:USWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$95.1m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

U.S. Well Services Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 0/6

Informations clés

-331.58%

Ratio d'endettement

US$292.94m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$17.27m
Fonds propres-US$88.35m
Total du passifUS$387.01m
Total des actifsUS$298.67m

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 04

U.S. Well Services announces 1-for-6 reverse stock split

U.S. Well Services (NASDAQ:USWS) trades 7.8% down premarket after it said it is executing a reverse stock split, effective Aug.4, 2022; holders will receive 1 post-split share for every 6 pre-split shares of Class A common stock. The split is mainly for bringing the company into compliance with the minimum bid price requirement for maintaining its listing on the Nasdaq. Stock will start trading on split-adjusted basis from Aug.5, after market opens. In June last week, the company announced it would be acquired by ProFrac in a stock-for-stock transaction with an exchange ratio of 0.0561 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Now with stock split effect, holders of USWS Class A common stock will be entitled to receive 0.3366 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Transaction is expected to close in Q4 of 2022.
Seeking Alpha • May 31

U.S. Well Services: Little Clean Frac Player That Can Go Big

USWS has embarked on a plan to rapidly grow their active clean fleet count - 1Q22 is the near term nadir with plans to double by year end. Longer term contracts have been signed at increasingly attractive rates. The balance sheet is overlevered but it is manageable and should look far less stretched next year. The company is garnering less sellside attention than it should just as it achieves waypoint after waypoint with a strong macro tailwind.
Seeking Alpha • Feb 14

U.S. Well Services: Risk Factors Can Trump The Optimism

USWS has retired all its conventional pressure pumping fleets and now operates with electric fleets only. Although the fleet count has reduced significantly since 2021, it plans to add four more by Q3 2022. However, the company faces many obstacles, including low fleet count, low fixed cost absorption, and cost inflation. Despite the deleveraging initiatives, the financial risks remain high due to negative shareholders' equity and negative cash flows.
Seeking Alpha • Dec 01

U.S. Well Services Closes Another Weak Quarter And I'm Still Bearish

The company booked a loss of $15.2 million in Q3 2021 as interest expenses topped $10 million. Net debt is over $300 million and the shareholders’ equity is deep in the red. The fracking fleet sector has significant capital requirements and many companies, including U.S. Well Services, have struggled to generate profits even during good years. I continue to be bearish, and the short borrow fee rate stands at 14.4% as of the time of writing.
Seeking Alpha • Aug 24

Revisiting U.S. Well Services: The Situation Looks Dire And I'm Still Bearish

The company has debts of close to $400 million and its shareholders’ equity is deeply in the red. In Q2 2021, the adjusted operating profit of U.S. Well Services was much lower than its interest expenses. The company recently closed a deal for $125.5 million of 16% convertible senior secured (Third Lien) PIK notes and I think its future is bleak. I continue to be bearish and the short borrow fee rate stands at 2.88% as of the time of writing.
Article d’analyse • Jan 27

How Much Did U.S. Well Services'(NASDAQ:USWS) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

U.S. Well Services, Inc. ( NASDAQ:USWS ) shareholders will doubtless be very grateful to see the share price up 209% in...

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: USWS a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.

Passif à long terme: USWS a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: USWS a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.

Réduire la dette: USWS a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.

Bilan

Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: USWS dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: USWS dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 13.1 % chaque année

Découvrir des entreprises saines

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2022/11/02 12:40
Cours de l'action en fin de journée2022/10/31 00:00
Les revenus2022/06/30
Revenus annuels2021/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

U.S. Well Services, Inc. est couverte par 5 analystes. de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullJohnson Rice & Company, L.L.C.
Donald CristJohnson Rice & Company, L.L.C.
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies