VEF AB (publ)

OTCPK:VEFF.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$215.2m

VEF Évaluation

Le site VEFF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEFF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEFF.F ( $0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEFF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEFF.F?

Mesure clé : Comme VEFF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VEFF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VEFF.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VEFF.F?
Ratio PE4.2x
Les revenusUS$51.74m
Capitalisation boursièreUS$215.22m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VEFF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VEFF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
EARN Ellington Credit
7.8x18.7%US$163.6m
PRPC CC Neuberger Principal Holdings III
34.9xn/aUS$214.6m
JGGC Jaguar Global Growth Corporation I
9.4xn/aUS$217.4m
KVAC Keen Vision Acquisition
25.2xn/aUS$210.5m
VEFF.F VEF
4.2xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VEFF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VEFF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie23.2x13.5%
VEFF.F VEF
 4.2xn/aUS$215.22m
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
VEFF.F 4.2xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies75PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie23.2x13.5%
VEFF.F VEF
 4.2xn/aUS$215.22m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VEFF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VEFF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEFF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VEFF.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEFF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.32
0%
8.5%US$0.36US$0.28n/a5
Nov ’25US$0.20
US$0.33
+64.3%
9.4%US$0.38US$0.28n/a5
Oct ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Sep ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Aug ’25n/a
US$0.32
0%
9.6%US$0.37US$0.28n/a5
Jul ’25n/a
US$0.33
0%
10.9%US$0.40US$0.30n/a5
Jun ’25n/a
US$0.33
0%
11.6%US$0.40US$0.28n/a5
May ’25n/a
US$0.32
0%
11.6%US$0.38US$0.27n/a5
Apr ’25n/a
US$0.33
0%
12.4%US$0.41US$0.29n/a5
Mar ’25n/a
US$0.33
0%
13.9%US$0.41US$0.29n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
14.6%US$0.39US$0.29n/a3
Jan ’25n/a
US$0.36
0%
21.1%US$0.44US$0.29n/a2
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
22.7%US$0.43US$0.27n/a3
Nov ’24n/a
US$0.32
0%
20.7%US$0.41US$0.25US$0.203
Oct ’24n/a
US$0.37
0%
21.8%US$0.45US$0.27n/a4
Sep ’24n/a
US$0.37
0%
21.8%US$0.45US$0.27n/a4
Aug ’24n/a
US$0.37
0%
20.4%US$0.45US$0.27n/a4
Jul ’24n/a
US$0.37
0%
19.7%US$0.44US$0.28n/a5
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
19.7%US$0.44US$0.28n/a5
May ’24n/a
US$0.36
0%
20.4%US$0.44US$0.27n/a5
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
19.4%US$0.41US$0.27n/a5
Mar ’24n/a
US$0.32
0%
19.4%US$0.41US$0.27n/a5
Feb ’24n/a
US$0.33
0%
19.9%US$0.43US$0.27n/a5
Jan ’24n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5
Dec ’23n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5
Nov ’23n/a
US$0.36
0%
15.0%US$0.43US$0.30n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%