Terra Firma Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Terra Firma Capital possède un total de capitaux propres de $44.3M et une dette totale de $81.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 183.5%. Son actif total et son passif total sont $132.8M et de $88.5M.
Informations clés
183.5%
Ratio d'endettement
US$81.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$26.17m |
| Fonds propres | US$44.28m |
| Total du passif | US$88.47m |
| Total des actifs | US$132.75m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TFCC.F ( $120.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $20.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TFCC.F ( $120.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $68.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TFCC.F ( 124.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TFCC.F a été réduit de 205% à 183.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TFCC.F est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de TFCC.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.