Stack Capital Group Inc.

OTCPK:STCG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$82.4m

Stack Capital Group Évaluation

Le site STCG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STCG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STCG.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STCG.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STCG.F?

Mesure clé : Comme STCG.F a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour STCG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STCG.F par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de STCG.F?
Ratio PB1.2x
LivreCA$100.90m
Capitalisation boursièreCA$118.73m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de STCG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour STCG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
ENDI CrossingBridge Advisors
3.5xn/aUS$80.8m
SSSS SuRo Capital
0.9x73.4%US$141.7m
HGBL Heritage Global
0.9x-4.9%US$61.8m
HPH Highest Performances Holdings
0.4xn/aUS$76.4m
STCG.F Stack Capital Group
1.2xn/aUS$118.7m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: STCG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de STCG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

9 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMTD AMTD IDEA Group
0.06xn/aUS$74.64m
NCPL Netcapital
0.1xn/aUS$3.66m
LGHL Lion Group Holding
0.05xn/aUS$1.32m
JPPY.Y Jupai Holdings
0.008xn/aUS$1.03m
STCG.F 1.2xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: STCG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 1.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de STCG.F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STCG.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book STCG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 03:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Stack Capital Group Inc. est couverte par 2 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Stephen BolandRaymond James Ltd.