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Regency Affiliates Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Regency Affiliates possède un total de capitaux propres de $62.7M et une dette totale de $23.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38%. Son actif total et son passif total sont $87.5M et de $24.7M. L'EBIT de Regency Affiliates est $1.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $5.5M.
Informations clés
38.0%
Ratio d'endettement
US$23.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | US$5.53m |
| Fonds propres | US$62.74m |
| Total du passif | US$24.71m |
| Total des actifs | US$87.45m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RAFI ( $7.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RAFI ( $7.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $23.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RAFI ( 29.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de RAFI a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RAFI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RAFI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 18.6 % par an.