Hong Kong Exchanges and Clearing Évaluation
Le site HKXC.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HKXC.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HKXC.Y ( $36.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HKXC.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HKXC.Y?
Mesure clé : Comme HKXC.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HKXC.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.5x |
| Les revenus | HK$11.87b |
| Capitalisation boursière | HK$361.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HKXC.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.6x | ||
NDAQ Nasdaq | 48.6x | 17.3% | US$46.5b |
MSCI MSCI | 38.3x | 9.5% | US$45.6b |
MCO Moody's | 43.5x | 9.3% | US$86.6b |
CME CME Group | 24.1x | 3.1% | US$81.6b |
HKXC.Y Hong Kong Exchanges and Clearing | 30.5x | 8.3% | US$361.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HKXC.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HKXC.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.50b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HKXC.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HKXC.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HKXC.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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