Coloured Ties Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Coloured Ties Capital possède un total de capitaux propres de CA$11.4M et une dette totale de CA$1.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.1%. Son actif total et son passif total sont CA$14.4M et de CA$3.0M.
Informations clés
12.1%
Ratio d'endettement
CA$1.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$13.80m |
| Fonds propres | CA$11.41m |
| Total du passif | CA$2.97m |
| Total des actifs | CA$14.38m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de APEO.F ( CA$14.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$3.0M ).
Passif à long terme: APEO.F n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: APEO.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de APEO.F est passé de 0% à 12.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: APEO.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: APEO.F dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 27.3 % chaque année