Comment le ratio PE de AFOV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

AFOV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Comment le ratio PE de AFOV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

AFOV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23 x).

Quel est le ratio PE de AFOV.F par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AFOV.F } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de AFOV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AFOV.F ( $5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $1.42 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

AFOV.F Aperçu des actions

A publicly owned investment manager. Plus de détails

AFOV.F analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	0/6
Performances passées	5/6
Santé financière	4/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 23.1 x) est inférieur à la moyenne du secteur Capital Markets ( 23 x)

Les bénéfices ont augmenté de 27.3% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Le dividende de 3.55% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Australian Foundation Investment Company Limited Concurrents

Main Street Capital

NYSE:MAIN

US$5.8b

Hamilton Lane

NasdaqGS:HLNE

US$8.9b

Affiliated Managers Group

NYSE:AMG

US$5.7b

Janus Henderson Group

NYSE:JHG

US$7.1b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Australian Foundation Investment
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$5.00
Plus haut sur 52 semaines	AU$5.00
Plus bas sur 52 semaines	AU$4.90
Bêta	0.51
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	2.04%
Variation sur 1 an	-10.87%
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	111.86%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	AFOV.F	US Capital Markets	US Marché
7D	0%	1.3%	0.4%
1Y	-10.9%	45.9%	23.1%

Rendement vs Industrie: AFOV.F a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 45.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: AFOV.F a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is AFOV.F's price volatile compared to industry and market?
AFOV.F volatility
AFOV.F Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Cours de l'action stable: AFOV.F n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de AFOV.F au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
n/a	n/a	Robert Freeman	www.afi.com.au

Australian Foundation Investment Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Australian Foundation Investment se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
AFOV.F statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$5.78b
Bénéfices(TTM)	US$250.04m
Recettes(TTM)	US$271.01m

23.1x

Ratio P/E

21.3x

Ratio P/S

Le site AFOV.F est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
AFOV.F compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$409.75m
Coût des recettes	AU$0
Marge brute	AU$409.75m
Autres dépenses	AU$31.71m
Les revenus	AU$378.04m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2022

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.30
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	92.26%
Ratio dettes/capitaux propres	0.1%

Quelles ont été les performances à long terme de AFOV.F?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.5%

Rendement actuel des dividendes

81%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2023/06/02 12:58
Cours de l'action en fin de journée	2023/03/06 00:00
Les revenus	2022/12/31
Revenus annuels	2022/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Australian Foundation Investment Company Limited est couverte par 1 analystes. de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Sally Campbell	Goldman Sachs & Partners Australia Pty Ltd