PennantPark Floating Rate Capital Évaluation
Le site PFLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFLT ( $11.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFLT?
Mesure clé : Comme PFLT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PFLT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | US$98.55m |
| Capitalisation boursière | US$812.77m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PFLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | n/a | ||
PFLT PennantPark Floating Rate Capital | 8.2x | -4.1% | US$812.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de PFLT par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PFLT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PFLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFLT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.07 | US$11.67 +5.4% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.10 | US$11.67 +5.1% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.48 | US$11.67 +1.6% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.31 | US$11.67 +3.2% | 3.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.19 | US$11.70 +4.6% | 3.4% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$11.60 +0.7% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.39 | US$11.60 +1.8% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.40 | US$11.60 +1.8% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$11.60 +3.6% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.42 | US$11.60 +1.6% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$11.60 +3.1% | 5.0% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.10 | US$11.50 -5.0% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.23 | US$11.50 +2.4% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$11.50 +13.2% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.10 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.66 | US$11.50 +7.9% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.48 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.83 | US$11.50 +6.2% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.31 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.31 | US$11.50 +1.7% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.65 | US$11.40 +7.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.77 | US$11.50 +6.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.39 | 4 |
| May ’24 | US$10.85 | US$11.50 +6.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.40 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.61 | US$11.50 +8.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.20 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.74 | US$11.50 +7.1% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.42 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.99 | US$12.38 +12.6% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.98 | US$12.38 +12.7% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.53 | US$12.38 +7.3% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.22 | US$13.00 +15.9% | 7.2% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.16 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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