Orchid Island Capital (ORC) Aperçu de l'action
Orchid Island Capital, Inc. est une société de financement spécialisée qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 5/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
ORC Community Fair Values
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Orchid Island Capital, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$7.13 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$9.01 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$5.69 |
| Bêta | 1.54 |
| Variation sur 1 mois | -0.14% |
| Variation sur 3 mois | -0.56% |
| Variation sur 1 an | -8.94% |
| Variation sur 3 ans | -16.61% |
| Variation sur 5 ans | -72.31% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -90.36% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
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Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
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Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
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Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
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Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Rendement pour les actionnaires
| ORC | US Mortgage REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.1% | -0.6% | 1.2% |
| 1Y | -8.9% | -4.9% | 17.9% |
Rendement vs Industrie: ORC a sous-performé le secteur US Mortgage REITs qui a rapporté -4.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: ORC a sous-performé le marché US qui a rapporté 17.9 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.6% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: ORC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ORC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. est une société de financement spécialisée qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) aux États-Unis. Les RMBS de la société sont garantis par des prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux, appelés Agency RMBS. Son portefeuille comprend des Agency RMBS traditionnels, tels que des mortgage pass-through certificates et des collateralized mortgage obligations, ainsi que des Agency RMBS structurés, notamment des interest only securities, des inverse interest only securities et des principal only securities.
Orchid Island Capital, Inc. Résumé des fondamentaux
| ORC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.05b |
| Bénéfices(TTM) | US$6.41m |
| Recettes(TTM) | US$24.26m |
Le site ORC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| ORC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$24.26m |
| Coût des recettes | US$3.42m |
| Marge brute | US$20.84m |
| Autres dépenses | US$14.43m |
| Les revenus | US$6.41m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.044 |
| Marge brute | 85.91% |
| Marge bénéficiaire nette | 26.42% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 730.3% |
Quelles ont été les performances à long terme de ORC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Le site ORC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir ORC l'historique des dividendes et les indices de référence| Orchid Island Capital dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Sep 30 2025 |
| Date de paiement du dividende | Oct 30 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 5 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 25 days |
Le site ORC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir ORC l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/03 13:22 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/03 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Orchid Island Capital, Inc. est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |