ORC Aperçu des actions
Orchid Island Capital, Inc. est une société de financement spécialisée qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
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Orchid Island Capital, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$7.93 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$9.08 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$7.41 |
| Bêta | 1.84 |
| Variation sur 1 mois | 0.38% |
| Variation sur 3 mois | 0.13% |
| Variation sur 1 an | -7.79% |
| Variation sur 3 ans | -65.89% |
| Variation sur 5 ans | -73.39% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -89.28% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
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Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
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Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Nov 09Orchid Island Capital EPS of -$2.40, Net interest income of $14.25M
Oct 27Rendement pour les actionnaires
| ORC | US Mortgage REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.4% | -3.7% | -2.4% |
| 1Y | -7.8% | -12.4% | 23.4% |
Rendement vs Industrie: ORC a dépassé le secteur US Mortgage REITs qui a rapporté -12.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: ORC a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 3.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: ORC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ORC ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. est une société de financement spécialisée qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) aux États-Unis. Les RMBS de la société sont garantis par des prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux, appelés Agency RMBS. Son portefeuille comprend des Agency RMBS traditionnels, tels que des mortgage pass-through certificates et des collateralized mortgage obligations, ainsi que des Agency RMBS structurés comprenant des interest only securities, des inverse interest only securities et des principal only securities.
Orchid Island Capital, Inc. Résumé des fondamentaux
| ORC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$622.82m |
| Bénéfices(TTM) | US$59.24m |
| Recettes(TTM) | US$75.70m |
10.5x
Ratio P/E8.2x
Ratio P/SLe site ORC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| ORC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$75.70m |
| Coût des recettes | US$3.33m |
| Marge brute | US$72.36m |
| Autres dépenses | US$13.12m |
| Les revenus | US$59.24m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.75 |
| Marge brute | 95.60% |
| Marge bénéficiaire nette | 78.27% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 797.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de ORC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
18.2%
Rendement actuel des dividendes142%
Ratio de distributionLe site ORC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir ORC l'historique des dividendes et les indices de référence| Orchid Island Capital dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Nov 29 2024 |
| Date de paiement du dividende | Dec 30 2024 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 24 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 7 days |
Le site ORC verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir ORC l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 14:23 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Orchid Island Capital, Inc. est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |