FS KKR Capital Corp.

NYSE:FSK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.0b

FS KKR Capital Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

FS KKR Capital a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 16.4%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 7.8% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 24.2% par an. Le rendement des capitaux propres de FS KKR Capital est 7.9% et ses marges nettes sont de 30%.

Informations clés

16.4%

Taux de croissance des bénéfices

7.2%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets Croissance de l'industrie10.3%
Taux de croissance des recettes24.2%
Rendement des fonds propres7.9%
Marge nette30.0%
Dernière mise à jour des bénéfices30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

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Jun 13

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FS KKR: I Am Buying The Q4 Drop Hand Over Fist

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15%-Yielding FS KKR Capital: 3 Questions To Ask Before Buying The Dip

Mar 02

FS KKR Capital Corp: Finding Opportunity In Every Difficulty

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FS KKR Capital: Is The Discount To NAV Justified Or Is This BDC A Bargain?

Dec 30

FS KKR Capital: A Christmas Gift With A 13% Yield

Dec 09

FS KKR: This Steep Discount Wouldn't Last For Long

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FS KKR's Distribution Has Crossed 13% And I Am Buying More

Oct 11

FS KKR: 14% Stock Yield Or 8% Bond Yield?

Sep 25

FS KKR Has A Distribution Yield Of 12.51% And Is Undervalued

Sep 07

FS KKR: 19% Discount To NAV, Growing Payouts, 12.7% Base Yield

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FS KKR Capital: The 13% Dividend Is Not As Juicy As You May Think

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FS KKR Capital: 20% Discount To Book Value, 12.9% Dividend Yield Compensate For Weaknesses

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FS KKR Capital: Buy This 12.9% BDC Yield At A 26% Discount To BV

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FS KKR Capital: Middle Market Trends Will Fuel Its NII

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Nov 10

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment FS KKR Capital gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NYSE:FSK Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 241,7615284300
30 Jun 241,7856334360
31 Mar 241,8086704420
31 Dec 231,8306964490
30 Sep 231,8326734380
30 Jun 231,7782814220
31 Mar 231,695664000
31 Dec 221,635923860
30 Sep 221,5502063800
30 Jun 221,4996033710
31 Mar 221,3261,5413220
31 Dec 211,0811,5152540
30 Sep 218801,4771970
30 Jun 216671,4171370
31 Mar 216114971240
31 Dec 20639-4051280
30 Sep 20662-5751310
30 Jun 20714-7141440
31 Mar 20763-5581700
31 Dec 197792461920
30 Sep 196958721770
30 Jun 195917891530
31 Mar 194886571250
31 Dec 18394569980
30 Sep 18403-151080
30 Jun 18411821230
31 Mar 184141321270
31 Dec 174191821310
30 Sep 174172191330
30 Jun 174142481330
31 Mar 174263701360
31 Dec 164232941360
30 Sep 164291641360
30 Jun 16432441230
31 Mar 16469-441230
31 Dec 15475381290
30 Sep 154731071160
30 Jun 154861681330
31 Mar 154591851400
31 Dec 144651951480
30 Sep 144682821700
30 Jun 144762861750
31 Mar 144792631700
31 Dec 134752661700

Des revenus de qualité: FSK a un important ponctuel perte de $269.0M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th September, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de FSK sont inférieures à celles de l'année dernière FSK. (30%) sont inférieures à celles de l'année dernière (36.7%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de FSK ont augmenté de 16.4% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: FSK a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: FSK a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -21.5% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Capital Markets ( 12.6% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de FSK ( 7.9% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:57
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

FS KKR Capital Corp. est couverte par 20 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research